興業(yè)銀行破冰:完成首筆自貿(mào)區(qū)利率互換交易
寧德網(wǎng)消息 4月8日,興業(yè)銀行資金營運中心與星展銀行(中國)有限公司上海分行通過中國外匯交易中心自貿(mào)區(qū)交易系統(tǒng)達成首筆自貿(mào)區(qū)利率互換交易,。這標志著中國利率互換市場在自貿(mào)區(qū)成功破冰。
據(jù)了解,,該筆交易發(fā)生在上海自由貿(mào)易區(qū)自由貿(mào)易賬戶(FT)體系內(nèi),基于中國銀行間市場7天回購利率,,以人民幣作為名義本金,,美元作為結(jié)算貨幣。
人民幣利率互換交易是指交易雙方約定在未來的一定期限內(nèi),,根據(jù)約定的人民幣本金和利率計算利息并進行利息交換的金融合約,。美元作為結(jié)算貨幣的利率互換亦稱為NDIRS(Non-Deliverable Interest Swap),以往是專門為不能通過境內(nèi)金融市場的企業(yè)及金融機構(gòu)而設(shè),,為海外投資者提供了人民幣利率和中國貨幣政策的風險對沖工具,,同時也為投資者提供了一種投資產(chǎn)品。
業(yè)內(nèi)人士分析認為,,隨著中國匯率和利率市場化的基本完成,,海外參與國內(nèi)金融市場的力度逐步加大,而自貿(mào)區(qū)作為鏈接境內(nèi)和境外投資者的橋梁,,自貿(mào)區(qū)利率衍生品市場的破冰給海外投資者參與國內(nèi)市場提供了更豐富的產(chǎn)品和更直接的渠道,,同時也使境內(nèi)機構(gòu)進一步掌握人民幣利率市場的定價權(quán)。
在資金交易領(lǐng)域,,興業(yè)銀行一直以市場嗅覺敏銳,、業(yè)務(wù)創(chuàng)新先人一步而聞名,形成了領(lǐng)先的競爭優(yōu)勢和市場地位,。作為興業(yè)銀行資金交易專業(yè)經(jīng)營機構(gòu),,興業(yè)銀行資金營運中心是中國首家單獨持牌、獨立核算,、自主經(jīng)營的商業(yè)銀行綜合性,、專業(yè)化資金運作機構(gòu),目前已成為國內(nèi)固定收益市場,、票據(jù)市場,、貨幣市場、外匯市場,、大宗商品市場等各類金融市場中最積極和活躍的機構(gòu)之一。
近年來,,圍繞人民幣國際化,、自貿(mào)區(qū)建設(shè)進程,興業(yè)銀行充分發(fā)揮自身金融市場業(yè)務(wù)的先發(fā)優(yōu)勢,,依托資金運營中心,,持續(xù)探索我國自貿(mào)區(qū)及跨境金融市場新藍海,積極投身上海國際金融中心建設(shè)。2015年6月,,該行資金營運中心接受并通過了中國人民銀行上??偛康姆仲~核算單元系統(tǒng)接入驗收。自此,,以FT賬戶為依托,,興業(yè)銀行憑借自身豐富而成熟的境內(nèi)外金融市場業(yè)務(wù)經(jīng)驗,開始正式逐步拓展FT項下的各類資金業(yè)務(wù),。
“此次NDIRS交易的達成,,不僅豐富了本中心自貿(mào)區(qū)資金業(yè)務(wù)品種,為我行更好地拓展海外客戶提供了更大的平臺和機會,,也為中國外匯交易中心在上海自貿(mào)區(qū)的金融衍生品創(chuàng)新落地創(chuàng)造了先例,。”興業(yè)銀行資金運營中心總經(jīng)理馬大軍表示。
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