寧德人大網(wǎng)消息

寧德市財政局局長 高一鵬

主任、各位副主任,、各位委員：

受市人民政府的委托,，現(xiàn)將2020年市本級及東僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)預(yù)算調(diào)整情況說明如下：

從今年1-9月預(yù)算執(zhí)行情況分析和后三個月收支預(yù)測，市本級及東僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)預(yù)算執(zhí)行中新增的重點支出,、基本民生保障經(jīng)費支出等需要統(tǒng)籌財力安排,。因此，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》及其《實施條例》有關(guān)規(guī)定,，為確保年度預(yù)算順利執(zhí)行,，擬對市本級及東僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)2020年一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算及國有資本經(jīng)營預(yù)算進(jìn)行調(diào)整,，現(xiàn)就調(diào)整方案匯報如下：

一,、新增債務(wù)限額調(diào)整事項

根據(jù)《福建省財政廳關(guān)于下達(dá)2020年地方政府一般債務(wù)限額的通知》(閩財債管〔2020〕31號)、《福建省財政廳關(guān)于下達(dá)2020年第一批專項債務(wù)限額的通知》(閩財債管〔2020〕3號),、《福建省財政廳關(guān)于下達(dá)2020年第二批專項債務(wù)限額的通知》(閩財債管〔2020〕23號),、《福建省財政廳關(guān)于下達(dá)2020年第三批專項債務(wù)限額的通知》(閩財債管〔2020〕39號)文件精神，省財政核定市本級2020年新增債務(wù)限額422681萬元,，其中一般債務(wù)限額82181萬元(含上汽寧德基地項目50000萬元),、專項債務(wù)限額340500萬元(含東僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)73900萬元)。調(diào)整后,，市本級債務(wù)限額情況如下：2019年債務(wù)限額1382192萬元,，加上2020年核定的新增債務(wù)限額422681萬元，2020年債務(wù)限額1804873萬元,。

(一)新增債務(wù)限額安排原則

新增債券資金依法用于公益性項目資本支出,，嚴(yán)禁用于經(jīng)常性支出和還本付息支出，嚴(yán)禁用于中央明令禁止的項目支出,。緊密圍繞市委市政府決策部署,，優(yōu)先安排易地扶貧搬遷,、脫貧攻堅、污染防治,、鄉(xiāng)村振興等重大戰(zhàn)略,。

(二)新增債務(wù)限額分配方案

根據(jù)債券資金使用規(guī)定，統(tǒng)籌項目輕重緩急和有關(guān)單位上報的資金需求,，經(jīng)市政府同意,，分配如下：

1.新增一般債券

(1)安排市城建集團(tuán)35361萬元,其中：①市和“兩區(qū)”共建項目---中心城區(qū)水系綜合治理項目20180萬元，由市城投公司負(fù)責(zé)具體實施,，還本付息由市本級,、東僑開發(fā)區(qū)和蕉城區(qū)各承擔(dān) 1/3;②市政路網(wǎng)(金漳路、鎮(zhèn)波路,、余復(fù)路,、拱嶼路、王坑路等)建設(shè)9500萬元;③“創(chuàng)國家文明城,，迎省運會”,、“創(chuàng)森林城市”零星建設(shè)項目2881萬元;④中心城區(qū)主要干道交叉口改造 2800萬元。

(2)安排寧德教師進(jìn)修學(xué)院5000萬元用于寧德教師進(jìn)修學(xué)院研訓(xùn)中心項目,。

(3)安排寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院2000萬元用于寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院宿舍樓建設(shè),、食堂擴建等項目。

(4)安排市三都澳公司2900萬元,，其中：①寧德(漳灣)臨港工業(yè)區(qū)填海造地工程2500萬元;②冶金新材料產(chǎn)業(yè)園防洪防潮及附屬道路(一期)工程400萬元,。

(5)安排市交投集團(tuán)1400萬元用于火車站站前廣場建設(shè)。

(6)安排市中醫(yī)院5700萬元用于醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項目,。

(7)安排蕉城區(qū)23000萬元用于車?yán)餅承履茉串a(chǎn)業(yè)園區(qū)防洪防潮項目(市,、區(qū)兩級共建項目)。

(8)安排市總工會工人文化宮項目6820萬元,。

2.新增專項債券

(1)安排市交投集團(tuán)209000萬元,，其中：①寧德至古田高速公路4000萬元;②國高網(wǎng)寧上高速寧德霞浦至福安段20000萬元;③沙埕灣跨海公路通道工程117000萬元;④寧德沈海復(fù)線福鼎貫嶺至柘榮段30000萬元;⑤福建省寧德白馬港鐵路支線10000萬元;⑥三都澳港區(qū)漳灣作業(yè)區(qū)7號泊位工程8000萬元;⑦漳灣臨港公路南側(cè)物流倉儲項目3600萬元;⑧寧德市水路聯(lián)運中心項目4400萬元;⑨寧德國際物流中心項目2000萬元;⑩寧德汽車基地鐵路專用線項目10000萬元。

(2)安排市臨港公司20000萬元,，用于寧德(漳灣)臨港工業(yè)區(qū)冶金新材料產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施項目(一期),。

(3)安排市城建集團(tuán)13400萬元，用于中心城區(qū)水系綜合治理一期項目,。

(4)安排三都澳公司5000萬元，用于三都澳新區(qū)啟動區(qū)路網(wǎng)(一期)工程,。

(5)安排市職教園19200萬元,，用于職教園項目(一期)工程。

(6)安排東僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)73900萬元,，其中：①東僑新能源產(chǎn)業(yè)園項目45600萬元;②東僑生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園項目10000萬元;③東僑開發(fā)區(qū)醫(yī)院5000萬元;④中心城區(qū)水系綜合治理一期項目13300萬元,。

二,、一般公共預(yù)算收支調(diào)整事項

(一)市本級

市四屆人大第五次會議通過的2020年市本級一般公共預(yù)算收入101350萬元，加上返還性收入22059萬元,、一般轉(zhuǎn)移支付收入34395萬元,、專項轉(zhuǎn)移支付收入197421萬元、下級上解收入161160萬元,、調(diào)入資金111926萬元,、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入25459萬元，一般公共預(yù)算總財力653770萬元,，扣減體制上解支出13488萬元,、專項上解支出9366萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付支出41238萬元,、專項轉(zhuǎn)移支付支出58412萬元,、債務(wù)還本支出25819萬元，實際可用財力505447萬元,，安排一般公共預(yù)算支出505447萬元,，年初一般公共預(yù)算收支平衡。本次擬調(diào)整具體情況如下：

支出方面,。為進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),，確保財政穩(wěn)健運行，預(yù)計全年市本級一般公共預(yù)算支出631327萬元,，比年初預(yù)算數(shù)增加125880萬元,，本次擬調(diào)增支出125880萬元。其中：

1.擬調(diào)減一般公共服務(wù)支出35萬元,。

2.擬調(diào)增公共安全支出392萬元,。

3.擬調(diào)增教育支出7605萬元，其中：調(diào)增新增一般債券安排的寧德教育進(jìn)修學(xué)院研訓(xùn)中心項目建設(shè)5000萬元,、寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院宿舍樓,、三通一平工程—高架橋工程、新校區(qū)食堂擴建工程等配套項目2000萬元,。

4.擬調(diào)減科學(xué)技術(shù)支出3萬元,。

5.擬調(diào)減文化旅游體育與傳媒支出45萬元。

6.擬調(diào)增社會保障和就業(yè)支出16萬元,。

7.擬調(diào)增衛(wèi)生健康支出5710萬元,，其中：調(diào)增新增一般債券安排的寧德市中醫(yī)院醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項目5700萬元。

8.擬調(diào)增節(jié)能環(huán)保支出311萬元,。

9.擬調(diào)增城鄉(xiāng)社區(qū)支出69474萬元,，其中：調(diào)增新增一般債券安排的市總工會工人文化宮項目6820萬元、市城建集團(tuán)中心城區(qū)水系統(tǒng)綜合治理項目20180萬元,、金漳路(東井路至招賢路)項目1500萬元,、鎮(zhèn)波路項目300萬元,、招賢路(金漳路至天山路段)項目300萬元、余復(fù)路(北湖濱路至江門路段)項目600萬元,、王坑路項目2500萬元,、拱嶼路(王坑至招賢路段)項目1500萬元、華庭路南段,、金馬北路,、學(xué)院路西段(馬山村段及K0+410～K1+201段右幅)道路改造工程1300萬元、學(xué)院路東段二期工程1500萬元,、中心城區(qū)主要干道交叉口改造2800萬元,、“創(chuàng)國家文明城，迎省運會”,、“創(chuàng)森林城市”零星建設(shè)項目2881萬元;蕉城區(qū)車?yán)餅承履茉串a(chǎn)業(yè)園區(qū)防洪防潮項目23000萬元;市漳灣臨港公司寧德(漳灣)臨港工業(yè)區(qū)冶金新材料產(chǎn)業(yè)園防洪防潮及附屬道路(一期)工程400萬元,、寧德(漳灣)臨港工業(yè)區(qū)填海造地工程2500萬元;寧德市交投集團(tuán) 火車站站前廣場項目1400萬元。

10.擬調(diào)增農(nóng)林水支出160萬元,。

11.擬調(diào)增交通運輸支出2235萬元,，其中：調(diào)增純電動公交車市本級購車經(jīng)費2200萬元。

12.擬調(diào)減自然資源海洋氣象等支出20萬元,。

13.擬調(diào)減災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出53萬元,。

14.擬調(diào)增債務(wù)付息支出2544萬元。

15.擬調(diào)增債務(wù)發(fā)行費用支出158萬元,。

16.擬調(diào)增其他支出37431萬元,，其中：調(diào)增預(yù)留人員經(jīng)費支出31500萬元、預(yù)留市委市政府執(zhí)行中新出臺支出3000萬元,、寧德市水陸聯(lián)運中心項目和寧德城澳交戰(zhàn)碼頭海域處罰款相應(yīng)安排交投集團(tuán)資本金2930.95萬元,。

收入方面。經(jīng)對市本級1-9月一般公共預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析,，本次擬調(diào)增財力125880萬元,，其中：

1.擬調(diào)增一般公共預(yù)算收入22547萬元。市本級年初預(yù)算安排一般公共預(yù)算收入101350萬元,，1-9月完成111681萬元,，占年初預(yù)算110.2%，同比增加28514萬元,，增長34.3%,。預(yù)計全年市本級一般公共預(yù)算收入完成123897萬元，比年初預(yù)算增加22547萬元,，擬調(diào)增22547萬元,。

(1)擬調(diào)增稅收收入6080萬元。市本級年初預(yù)算安排地方級稅收收入49500萬元，1-9月完成41413萬元,，占年初預(yù)算的83.7%，同比增加5882萬元,，增長16.6%,。主要是市本級積極采取有力措施，通過加快房地產(chǎn)企業(yè)清算和新開樓盤銷售,，積極推進(jìn)正威東南總部等重點項目,，有力抵消新冠疫情和減稅降費政策影響，實現(xiàn)稅收收入增長,。

(2)擬調(diào)增非稅收入16467萬元,。市本級年初預(yù)算安排非稅收入51850萬元，據(jù)市直各執(zhí)收單位預(yù)測,，預(yù)計全年完成68317萬元,，增加16467萬元，擬調(diào)增16467萬元,，其中：①年初安排專項收入19400萬元,，預(yù)計全年完成28950萬元，增加9550萬元,，系教育資金及農(nóng)田水利建設(shè)資金收入增加6750萬元,、教育費附加收入增加2600萬元、森林植被恢復(fù)費收入增加200萬元;②年初安排政府住房基金收入10350萬元,，預(yù)計全年完成11162萬元,，增加812萬元;③年初安排行政事業(yè)性收費收入7000萬元，預(yù)計全年完成6708萬元,，減少292萬元,，主要是降費政策和駕駛考試停考4個月影響;④年初安排罰沒收入10920萬元,，預(yù)計全年完成12877萬元,，增加1957萬元，主要是辦案量及違章處罰增加等,，市公安局(含交警支隊)罰沒收入增加950萬元,、市生態(tài)環(huán)境局罰沒收入增加742萬元;⑤年初安排國有資源(資產(chǎn))有償使用收入4000萬元，預(yù)計全年完成4428萬元,，增加428萬元,，主要是福建廣播電視大學(xué)寧德分校收取樹德學(xué)校2015年至2019年租金、場地占用費收入增加550萬元;⑥年初安排捐贈收入50萬元,，預(yù)計全年完成75萬元,，增加25萬元，主要是寧德一中收到江蘇中遠(yuǎn)助學(xué)幫老基金會捐助的圓夢班助學(xué)資金收入增加25萬元;⑦年初安排其他收入130萬元，預(yù)計全年完成4117萬元,，增加3987萬元,，主要是市公安局歸集的市保安公司歷年利潤上繳收入增加4000萬元。

2.擬調(diào)增轉(zhuǎn)移性凈收入103333萬元,。

(1)擬調(diào)增一般性轉(zhuǎn)移支付收入840萬元,，其中：①年初安排均衡性轉(zhuǎn)移支付補助收入3668萬元，預(yù)計全年完成4160萬元,，增加492萬元,，系上級下達(dá)均衡性轉(zhuǎn)移支付補助增加492萬元。②年初安排農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化補助收入1182萬元,，預(yù)計全年完成1530萬元,，增加348萬元，系上級下達(dá)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化補助增加348萬元,。

(2)擬調(diào)增下級上解收入2912萬元,，其中：①年初安排共建項目稅收上解28050萬元，預(yù)計全年完成23607萬元,，減少4443萬元,，主要是東南銅冶煉項目稅收繳納已改為市本級與蕉城區(qū)按5:5分級入庫，上解收入減少6000萬元;寧德核電增值稅退稅增加,上解收入減少3595萬元;大唐火電銷售增加及進(jìn)項稅額減少,，上解收入增加5152萬元;②年初安排東僑開發(fā)區(qū)體制上解收入78358萬元,，預(yù)計全年完成82782萬元，增加4424萬元;③其他上解擬調(diào)增2931萬元,，系調(diào)增從蕉城區(qū)上繳的寧德市水陸聯(lián)運中心項目,、寧德城澳交戰(zhàn)碼頭兩項工程的海域處罰款。

(3)擬調(diào)增調(diào)入資金17695萬元,，其中：調(diào)增專戶收入調(diào)入4210萬元,、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入16336萬元，調(diào)減其他調(diào)入資金2851萬元,。

(4)擬調(diào)增債券轉(zhuǎn)貸收入82181萬元,，系省財政下達(dá)的新增一般債券轉(zhuǎn)貸收入。

(5)擬調(diào)增轉(zhuǎn)移性支出295萬元,，系調(diào)增各縣住房公積金增值收益支出295萬元,。

通過上述調(diào)整，市本級一般公共預(yù)算支出調(diào)整為631327萬元,，實際可用財力調(diào)整為631327萬元,。本次調(diào)整后市本級一般公共預(yù)算收支平衡。

(二)東僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)

市四屆人大第五次會議通過的2020年東僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算收入187304萬元,，加上返還性收入10795萬元,、一般轉(zhuǎn)移支付收入484萬元、專項轉(zhuǎn)移支付收入600萬元、調(diào)入資金18000萬元,，一般公共預(yù)算總財力為217183萬元,，扣減體制上解支出117537萬元、專項上解626萬元,、債務(wù)還本支出2263萬元,，實際可用財力為96757萬元，安排一般公共預(yù)算支出96757萬元,，年初一般公共預(yù)算收支平衡。本次擬調(diào)整具體情況如下：

支出方面,。為進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),，確保財政穩(wěn)健運行，預(yù)計全年東僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算支出116033萬元,，比年初預(yù)算數(shù)增加19276萬元,，本次擬調(diào)增支出19276萬元。其中：

1.擬調(diào)增一般公共服務(wù)支出381萬元,，其中：調(diào)減稅收征管經(jīng)費等支出522萬元,、組織部領(lǐng)導(dǎo)干部、企業(yè)家素質(zhì)能力提升研究班費62萬元,，商務(wù)局招商經(jīng)費80萬元;調(diào)增管辦大樓管理經(jīng)費80萬元,、創(chuàng)建國家級節(jié)約型公共機構(gòu)示范單位經(jīng)費63.8萬元、辦公場所租金377萬元,，行政服務(wù)中心政企通APP購置費40萬元,、辦公場所租金315萬元，黨建經(jīng)費80萬元,。

2.擬調(diào)增國防支出10萬元,。

3.擬調(diào)增公共安全支出241萬元。其中：調(diào)增公安分局中心城區(qū)公共場所犬只捕捉留檢政府購買服務(wù)費50萬元,、移動警務(wù)終端購置費94萬元,、西陂塘派出所、五里亭派出所僑興警務(wù)室及周轉(zhuǎn)房租金80萬元,。

4.擬調(diào)減教育支出494萬元,。其中：調(diào)減教育局普惠性幼兒園各類政府補貼275萬元、公辦幼兒園建設(shè)項目補助經(jīng)費313萬元,，調(diào)增教育附加費支出150萬元,。

5.擬調(diào)增科學(xué)技術(shù)支出6400萬元。其中：調(diào)增新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金6400萬元,。

6.擬調(diào)減文化旅游體育與傳媒支出63萬元,。其中：調(diào)減社會事務(wù)局網(wǎng)球中心建設(shè)資金63萬元。

7.擬調(diào)減社會保障和就業(yè)支出229萬元。其中：調(diào)減社會事務(wù)局養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)費220萬元,。

8.擬調(diào)增衛(wèi)生健康支出99萬元,。其中：調(diào)增衛(wèi)生健康服務(wù)中心社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心建設(shè)費100萬元。

9.擬調(diào)減節(jié)能環(huán)保支出649萬元,。其中：調(diào)減黑臭水體提升工程建設(shè)費1000萬元,，調(diào)增生態(tài)環(huán)境分局環(huán)保業(yè)務(wù)大樓建設(shè)費133萬元、空氣自動站建設(shè)經(jīng)費217.81萬元,。

10.擬調(diào)減城鄉(xiāng)社區(qū)支出842萬元,。其中：調(diào)減城管分局垃圾分類專項經(jīng)費880萬元。

11.擬調(diào)增農(nóng)林水支出75萬元,。其中：調(diào)增公共水域服務(wù)中心東湖地形測量費59.5萬元,。

12.擬調(diào)增交通運輸支出60萬元。其中：調(diào)增交通運輸綜合執(zhí)法支隊東僑大隊執(zhí)法業(yè)務(wù)費60萬元,。

13.擬調(diào)增資源勘探工業(yè)信息等支出8940萬元,。其中：調(diào)減產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金5000萬元、扶持新業(yè)態(tài)發(fā)展資金2000萬元,，調(diào)增人社局新能源汽車動力電池產(chǎn)業(yè)人才獎勵金10940萬元,、東僑國投公司注冊資本金5000萬元。

14.擬調(diào)增商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出436萬元,。其中：調(diào)增商貿(mào)流通業(yè)發(fā)展扶持資金400萬元,。

15.擬調(diào)增糧油物資儲備支出44萬元,。

16.擬調(diào)減災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出21萬元,。

17.擬調(diào)增其他支出4889萬元。其中：增人增支及新設(shè)機構(gòu)經(jīng)費2962萬元,、創(chuàng)城經(jīng)費1000萬元,、會議紀(jì)要預(yù)留金932萬元。

收入方面,。經(jīng)對東僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)1-9月一般公共預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析,，本次擬調(diào)增財力19276萬元，其中：

1.擬調(diào)增一般公共預(yù)算收入18425萬元,。東僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)年初預(yù)算安排一般公共預(yù)算收入187304萬元,，1-9月完成173533萬元，占年初預(yù)算92.7%,，同比增加25303萬元,，增長17.1%。預(yù)計全年東僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算收入完成205729萬元,，比年初預(yù)算增加18425萬元,，擬調(diào)增18425萬元,。

2.擬調(diào)增轉(zhuǎn)移性凈收入851萬元。其中：調(diào)減專項轉(zhuǎn)移支付收入313萬元,，調(diào)增預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入3651萬元,， 調(diào)增政府性基金調(diào)入6000萬元，調(diào)增轉(zhuǎn)移性支出8487萬元,。

通過上述調(diào)整,，東僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算支出調(diào)整為116033萬元，實際可用財力調(diào)整為116033萬元,。本次調(diào)整后東僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算收支平衡,。

三、政府性基金預(yù)算收支調(diào)整事項

(一)市本級

市四屆人大第五次會議通過的2020年市本級政府性基金預(yù)算收入354900萬元(其中：土地出讓金收入342000萬元),，加上上級補助收入2097萬元,、下級上解收入7161萬元、調(diào)入資金8606萬元,、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入(再融資債券)84578萬元，政府性基金預(yù)算收入合計457342萬元;相應(yīng)安排政府性基金支出預(yù)算318228萬元,、債務(wù)還本支出108218萬元,、調(diào)出資金29944萬元、補助下級支出952萬元,，政府性基金預(yù)算支出合計457342萬元,，年初政府性基金預(yù)算收支平衡。本次擬調(diào)整具體情況如下：

支出方面,。為確保后三個月重點項目支出需求,，預(yù)計全年市本級政府性基金支出總計786050萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加328708萬元,，本次擬調(diào)增支出328708萬元,，其中：

1.擬調(diào)增土地出讓金收入安排的支出7271萬元，其中：調(diào)增土地出讓業(yè)務(wù)費1276萬元,、購買2019年跨省域調(diào)劑增減掛鉤節(jié)余指標(biāo)支出4874萬元,、2020年地方政府債券到期本金39113萬元;調(diào)減成本性支出4961萬元、土地開發(fā)支出33031萬元,。

2.擬調(diào)增抗疫特別國債資金安排的支出15759萬元,。

3.擬調(diào)增專項債券付息及發(fā)行費支出4391萬元。

4.擬調(diào)增新增專項債券安排的支出266600萬元,。

5.擬調(diào)減省財政再融資債券轉(zhuǎn)貸收入安排的支出39113萬元,。

6.擬調(diào)減彩票公益金安排的支出100萬元。

7.擬調(diào)增新增專項債券轉(zhuǎn)貸支出73900萬元,。

收入方面,。經(jīng)對市本級1-9月政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析,，本次擬調(diào)增收入328708萬元，其中：

1.擬調(diào)增政府性基金預(yù)算收入7171萬元,。市本級年初預(yù)算安排政府性基金收入354900萬元,， 1-9月完成170965萬元(其中：土地出讓金收入164021萬元)，占年初預(yù)算48.2%,，同比減少218099萬元,，下降56.1%。預(yù)計全年市本級政府性基金收入完成362071萬元,，比年初預(yù)算增加7171萬元,，擬調(diào)增7171萬元。其中：

(1)擬調(diào)增土地出讓金收入7271萬元,。市本級年初預(yù)算安排土地出讓金收入342000萬元,，預(yù)計全年完成349271萬元(不含計提教育資金和農(nóng)田水利建設(shè)資金)，增加7271萬元,，主要是土地出讓面積增多以及成交溢價,。

(2)擬調(diào)減彩票公益基金收入100萬元，主要是受疫情影響彩票站點營業(yè)收入減少,。

2.擬調(diào)增調(diào)入收入4391萬元,，系調(diào)增調(diào)入單位資金用于專項債券付息及發(fā)行費支出。

3.擬調(diào)增地方政府新增專項債券轉(zhuǎn)貸收入340500萬元,。

4.擬調(diào)增抗疫特別國債資金收入15759萬元,。

5.擬調(diào)減再融資債券轉(zhuǎn)貸收入39113萬元。

通過上述調(diào)整,，市本級政府性基金預(yù)算支出調(diào)整為786050萬元,，政府性基金預(yù)算收入調(diào)整為786050萬元。本次調(diào)整后市本級政府性基金預(yù)算收支平衡,。

(二)東僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)

市四屆人大第五次會議通過的2020年東僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)政府性基金預(yù)算收入143460萬元(其中：土地出讓金收入141445萬元);相應(yīng)安排政府性基金支出預(yù)算114792萬元,、債務(wù)還本支出9868萬元、上解上級支出800萬元,、調(diào)出資金18000萬元,，政府性基金預(yù)算支出合計143460萬元，年初政府性基金預(yù)算收支平衡,。本次擬調(diào)整具體情況如下：

支出方面,。為確保后三個月重點項目支出需求，預(yù)計全年東僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)政府性基金支出總計235915萬元,，比年初預(yù)算數(shù)增加92455萬元,，本次擬調(diào)增支出92455萬元，其中：

1.擬調(diào)減城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費支出1000萬元,。

2.擬調(diào)增土地出讓金收入安排的支出1385萬元,。

3.擬調(diào)增其他政府性基金及對應(yīng)專項債券轉(zhuǎn)貸收入安排的支出73900萬元,。

4.擬調(diào)增地方政府專項債務(wù)付息支出1097萬元。

5.擬調(diào)增地方政府專項債務(wù)發(fā)行費用支出9萬元,。

6.擬調(diào)增上解上級支出11064萬元,。

7.擬調(diào)增調(diào)出資金6000萬元。

收入方面,。經(jīng)對東僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)1-9月政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析,，本次擬調(diào)增收入92455萬元，其中：

1.擬調(diào)增土地出讓金收入18555萬元,。

2.擬調(diào)增省財政廳代理發(fā)行地方政府新增專項債券轉(zhuǎn)貸收入73900萬元,。

通過上述調(diào)整，東僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)政府性基金預(yù)算支出調(diào)整為235915萬元,，政府性基金預(yù)算收入調(diào)整為235915萬元,。本次調(diào)整后東僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)政府性基金預(yù)算收支平衡。

四,、市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收支調(diào)整事項

市四屆人大第五次會議通過的2020年市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入15209萬元,，安排國有資本經(jīng)營預(yù)算支出15209萬元，年初國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡,。本次擬調(diào)整具體情況如下：

支出方面,。預(yù)計全年市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出22718萬元，比年初預(yù)算增加7509萬元,，本次擬調(diào)增支出7509萬元，用于企業(yè)增加資本金,、改制等支出,。

收入方面。根據(jù)經(jīng)審計的市屬國有企業(yè)2019年度財務(wù)決算數(shù)據(jù)計算,，市屬國企可分配利潤增加,，本次擬調(diào)增收入7509萬元。

通過上述調(diào)整,，2020年市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出調(diào)整為22718萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入調(diào)整為22718萬元。本次調(diào)整后市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡,。

此外,，本次不對市本級社會保險基金預(yù)算進(jìn)行調(diào)整，待年終時進(jìn)行統(tǒng)一結(jié)算,。

后三個月財稅部門及各預(yù)算單位將進(jìn)一步強化措施,，依法管征、應(yīng)收盡收,，確保完成全年財政收入目標(biāo),。同時,，進(jìn)一步提高財政政策的有效性，圍繞做好“六穩(wěn)”工作,、落實“六?！比蝿?wù), 突出關(guān)鍵環(huán)節(jié)、科學(xué)安排支出,、精準(zhǔn)集中發(fā)力,、強化民生托底，統(tǒng)籌推進(jìn)常態(tài)化疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展,。樹牢政府過“緊日子”思想,，嚴(yán)格按照“以收定支、量入為出”原則,，保重點,、壓一般，促統(tǒng)籌,、提績效,確保實現(xiàn)2020年收支平衡,。

《2020年市本級預(yù)算調(diào)整方案(草案)》及以上說明，請予審議,。