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戰(zhàn)略配售基金首次開(kāi)放申購(gòu) 宣發(fā)走進(jìn)“冷靜期”

2019-01-09 15:51 來(lái)源:21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道

1月7日至1月11日,,去年成立的6只戰(zhàn)略配售基金迎來(lái)了第一個(gè)受限開(kāi)放申購(gòu)期。

去年6月,易方達(dá)基金、華夏基金,、嘉實(shí)基金、南方基金,、匯添富基金,、招商基金6家基金公司戰(zhàn)略配售基金的發(fā)行就吸引了市場(chǎng)大批目光,募集時(shí)間雖短但募集規(guī)模均突破百億,。

根據(jù)規(guī)定,,6只基金封閉期為3年,每半年開(kāi)放申購(gòu)一次,。本次開(kāi)放申購(gòu),,6只基金均對(duì)申購(gòu)總規(guī)模進(jìn)行了上限限制,上限為基金成立時(shí)規(guī)模的10%,,此外,,本次受限開(kāi)放期僅向個(gè)人投資者銷售,不向機(jī)構(gòu)投資者銷售,。

事實(shí)上,,與此前相比,今年各家基金公司針對(duì)6只基金受限開(kāi)放期的宣傳也有所冷卻,。1月7日,,某基金公司知情人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者,“關(guān)于戰(zhàn)略配售基金的情況都要低調(diào)處理,,不會(huì)公開(kāi)宣傳,。”

低調(diào)的開(kāi)局

根據(jù)公告,在本次受限開(kāi)放期內(nèi),,6只基金只通過(guò)場(chǎng)外直銷機(jī)構(gòu)辦理申購(gòu)業(yè)務(wù),,對(duì)于申購(gòu)總規(guī)模的限制,基金公司則表示,,“為保護(hù)基金份額持有人利益,,本基金在此次受限開(kāi)放期內(nèi)進(jìn)行申購(gòu)總規(guī)模上限限制,上限為本基金成立時(shí)規(guī)模的10%,。”

據(jù)此計(jì)算,,本次6只產(chǎn)品的申購(gòu)總規(guī)模上限共計(jì)約105億元。

除此之外,,6只基金針對(duì)單一個(gè)人投資者的申購(gòu)上限依然進(jìn)行了規(guī)定,,單一個(gè)人投資者累計(jì)持有基金市值上限為50萬(wàn)元(其中基金市值依據(jù)每日基金份額凈值計(jì)算)。若單一個(gè)人投資者單筆或多筆的申購(gòu)金額被全部接受后,,當(dāng)日累計(jì)申購(gòu)申請(qǐng)金額(含申購(gòu)費(fèi))和其在所有銷售機(jī)構(gòu)已持有的本基金市值合計(jì)超過(guò)50萬(wàn)元的,,超出部分的申購(gòu)申請(qǐng)無(wú)效,。

其中有所差別的則是不同基金關(guān)于申購(gòu)單筆最低限額的規(guī)定。

其中易方達(dá)3年戰(zhàn)略配售規(guī)定投資者通過(guò)網(wǎng)上直銷首次申購(gòu)單筆最低限額為人民幣1元(以下均含申購(gòu)費(fèi)),,追加申購(gòu)單筆最低限額為1元,;通過(guò)直銷中心柜臺(tái)首次申購(gòu)單筆最低限額為5萬(wàn)元,追加申購(gòu)單筆最低限額為1000元,。

南方基金的網(wǎng)上直銷限額規(guī)定與易方達(dá)相同,,但投資者通過(guò)其直銷中心柜臺(tái)首次申購(gòu)單筆最低限額為1000元,追加申購(gòu)單筆最低限額為1000元,;而華夏基金的直銷電子交易平臺(tái)和直銷柜臺(tái)的首次申購(gòu)及追加申購(gòu)本基金的單筆最低限額均為1元,。

此外,匯添富基金的網(wǎng)上直銷系統(tǒng)申購(gòu)限額規(guī)定以及直銷中心柜臺(tái)首次申購(gòu)單筆最低限額與易方達(dá)基金的規(guī)定相同,,但其直銷柜臺(tái)追加申購(gòu)單筆最低限額為1元,;嘉實(shí)基金的網(wǎng)上直銷申購(gòu)規(guī)定亦相同,但通過(guò)直銷中心柜臺(tái)首次申購(gòu)單筆最低限額為2萬(wàn)元,,追加申購(gòu)單筆最低限額為1元,。

招商基金則表示,投資者通過(guò)本基金管理人網(wǎng)上交易平臺(tái)申購(gòu),,每筆最低金額為10元,;追加申購(gòu)單筆最低金額為10元。

不過(guò),,針對(duì)此次受限開(kāi)放期市場(chǎng)的反饋情況,,不少機(jī)構(gòu)人士給予本報(bào)記者的回應(yīng)均認(rèn)為大概率熱情不高。

“我們沒(méi)有做宣傳,,應(yīng)該數(shù)據(jù)也不太多,,也不會(huì)有太多預(yù)期。”1月7日,,某戰(zhàn)略配售基金管理人之一基金公司人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者,。

“戰(zhàn)略配售基金在2018年6月份新推出的時(shí)候發(fā)行火爆,但是運(yùn)作過(guò)程中除了參與中國(guó)人保的戰(zhàn)略配售,,基本上沒(méi)有新經(jīng)濟(jì)上市或者CDR發(fā)行,,6只基金以投資債券為主,成立以來(lái)收益并不太高,。此次針對(duì)普通投資者申購(gòu),,從收益上,并不具備太大吸引力,,而且又是封閉運(yùn)作,流動(dòng)性較弱,,因此,,此次市場(chǎng)反饋大概率較弱,。”1月7日,格上財(cái)富研究員張婷受訪指出,。

市場(chǎng)表現(xiàn)待考

數(shù)據(jù)顯示,,截至1月7日,6只戰(zhàn)略配售基金成立以來(lái)收益最高的是匯添富3年戰(zhàn)略配售基金,,取得了3.32%的收益,;其次則是南方3年戰(zhàn)略配售基金,收益為3.22%,,其余4只收益均低于3%,。

“從成立半年多來(lái)看,戰(zhàn)略配售基金的表現(xiàn)基本上和純債基金走勢(shì)一致,,平均收益2.91%,,收益最高的為匯添富以及南方的產(chǎn)品,其中,,南方,、易方達(dá)、招商,、匯添富參與了中國(guó)人保的戰(zhàn)略配售,,對(duì)基金收益有一定增厚作用。這6只基金目前絕大部分倉(cāng)位為債券,,相比于同期長(zhǎng)期純債型基金的平均收益3.37%來(lái)看,,基本上沒(méi)有超額收益。”張婷分析稱,。

2018年三季報(bào)數(shù)據(jù)顯示,,6只基金的配置主要集中在固定收益投資,其中華夏,、匯添富,、易方達(dá)、嘉實(shí),、南方的5只基金的固定收益投資占比均在90%以上,,而招商3年戰(zhàn)略配售基金的固定收益投資占比為65.89%,其余則是30.99%的買入返售金融資產(chǎn)以及2.66%的銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)和0.46%的其他資產(chǎn),。

事實(shí)上,,雖然6只基金成立后處在以固定收益配置為主的尷尬境地,不過(guò)過(guò)去一年權(quán)益市場(chǎng)表現(xiàn)欠佳,,但債券市場(chǎng)卻走出一輪結(jié)構(gòu)性牛市行情,,因此基金也收獲正收益。

不過(guò),,去年11月份中國(guó)人保上市,,戰(zhàn)略配售基金首次參與戰(zhàn)略配售,。其中4只參與的戰(zhàn)略配售基金也表現(xiàn)出了賺錢效應(yīng),在當(dāng)時(shí)一周內(nèi)4只基金的排名均進(jìn)入了混合型基金凈值增幅的前列,。

而對(duì)于未來(lái)的收益預(yù)期,,市場(chǎng)則仍然謹(jǐn)慎。

“戰(zhàn)略配售基金的收益一方面取決于未來(lái)債券市場(chǎng)的走勢(shì),,從目前來(lái)看,,在經(jīng)濟(jì)下行壓力較大以及央行維持寬松的貨幣政策的情況下,利率債以及高等級(jí)信用債有望繼續(xù)下行,,債券仍有利潤(rùn)空間,;另一方面取決于新經(jīng)濟(jì)以及CDR的發(fā)行情況,目前來(lái)看,,情況并不樂(lè)觀,,大概率面臨標(biāo)的較少的困境。因此,,未來(lái)戰(zhàn)略配售基金收益上會(huì)高度依賴債券市場(chǎng)的表現(xiàn),。”張婷認(rèn)為。

(文章來(lái)源:21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道)

責(zé)任編輯:陳美琪

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